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[투데이리포트]에스엠, "최고의 실적 모멘텀..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 에스엠(041510)에 대해 "최고의 실적 모멘텀을 앞두고 최악의 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 -19.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "외형이 유지된 가운데 1분기 수익성이 급감한 것은 일본에서 송금되는 로열티 매출액이 엔화 약세의 영향을 받은 점과 6개월 정도 이월되어 인식되는 일본 콘서트 일정 공백이 가장 큰 이유였다. 또한 에스엠재팬에서 회계 등 경영시스템 구축을 위한 1회성 비용이 지출되었고, SM C&C의 영상 콘텐츠 제작을 위한 초기 투자 비용 지출이 발생하여 수익성을 악화시켰다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 하반기는 중국 시장 진출 가능성이 높아질 전망이다. 신인 남성 아이돌 그룹 ‘EXO’가 (한국인 6명, 중국인 6명) 2012년 싱글 앨범 발매 이후 중화권에서 높은 인기를 얻고 있는데, 6월 3일 중국어 노래가 포함된 1집 정규 앨범을 발매한다"라고 밝혔다. 한편 "1만명 당 로열티 매출액 면에서 아레나투어(공연 당 1~1.5만 수용)의 2배 이상인 돔/스타디움투어(공연 당 4만명 이상 수용) 비중이 2012년 46.3%에서 2013년에는 84.2%로 높아졌다. 하반기에는 ‘소녀시대’ 월드투어, ‘SM 타운 공연’, ‘슈퍼쇼5’ 등 일본외 지역 공연 일정이 추가될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 57,400원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,600 | 67,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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