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[투데이리포트]에스엠, "4Q12 실적 발표..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 27일 에스엠(041510)에 대해 "4Q12 실적 발표는 동사에 대한 신뢰 회복의 계기가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "시장 기대치에 부합하는 에스엠의 4Q12 실적 발표는 동사에 대한 신뢰 회복의 계기가 될 것으로 기대한다. 동사의 4Q12E 실적은 기존 추정치인 매출액 432억원(+9.6%YoY), 영업이익 120억원(+32.7%YoY)을 무난히 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "공연부문에서 2Q12 진행된 샤이니 아레나 투어 20만명, 슈퍼주니어 도쿄돔 콘서트 10만명과 SM Town 일본/싱가폴/태국 콘서트 15만명이 반영될 예정이고 음반부문에서는 국내에서 발매된 동방신기 앨범과 2Q12 일본에서 발매된 소녀시대, 슈퍼주니어, 샤이니의 싱글이 인식될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "소녀시대는 20회 공연, 33만명을 동원할 것으로 예상되며 동방신기 역시 기존 12회 공연에 4회가 추가되어 63만명의 관객을 동원할 것으로 기대된다. 두 콘서트는 6월 내에 끝나기 때문에 모두 13년 실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 88,000원까지 높아졌다가 2012년12월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,375 | 64,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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