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[투데이리포트]에스엠, "펀더멘털 이상 無,..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 에스엠(041510)에 대해 "펀더멘털 이상 無, 다시 봐야할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스엠(041510)에 대해 "2013년에도 주요 아티스트들의 활발한 활동, 음원가격 인상, SM C&C와의 시너지 등 장기적인 그림은 훼손되지 않았다. 엔화 하락 및 엔터주에 대한 투자심리 악화로 주가의 빠른 회복은 더디겠으나, 펀더멘털에는 이상이 없고 밸류에이션 매력(2013년 PER 15배)도 높다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1Q13은 수익성 높은 앨범 위주로 반영되어 높은 이익률 전망하나 원/엔 환율 하락 영향이 관건. 그러나, 일본 활동량과 아티스트 수가 증가하고, 1Q13에는 반영되는 일본 실적이 작으며, SM JAPAN 측과 현재 헷지 방안을 논의 중으로 파악되기 때문에 엔화 하락은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사가 추정하는 올해 일본 콘서트 관객수는 130명(+34% y-y)이다. 일본콘서트 외형성장은 2012년 한 해 쉬었던 소녀시대가 돕고, 수익성은 이익 레버리지가 높은 공연장에서만 진행하는 동방신기가 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 83,000원까지 높아졌다가 2012년11월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,917 | 72,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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