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[투데이리포트]에스엠, "실적 기대치를 낮추..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 19일 에스엠(041510)에 대해 "실적 기대치를 낮추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스엠(041510)에 대해 "어닝쇼크 발표 후, 실적 신뢰도 붕괴로 당분간 주가는 펀더멘털보다 센티멘털이 주도할 가능성이 크고, 투자심리가 이른 시일 안에 회복될 수는 없겠으나 현재 주가는 센티멘털이 상당 부분 반영되었다고 보여진다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 목표는 ‘동남아시아에서 1등’. EXO그룹은 K-pop이 하나의 음악장르로 정착하고, 인터넷을 통해 실시간으로 한국음악을 접하는 중국에서의 성장이 기대되고, 동남아시아는 향후 경제지표를 후행하며 점진적으로 콘텐츠 소비 여력을 확대해 나갈 것으로 보여 시장상황은 매우 우호적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수익성은 현재보다 4Q12에 더 강할 것으로 전망하는데, 이는 수익성 높은 일본 앨범 비중 증가하고, 4분기에 반영되는 슈퍼주니어, 샤이니 콘서트에는 특별한 일회성 비용이 투입되지 않았을 것으로 추정되며, 일회성 비용이 많았던 동방신기 콘서트의 나머지 4월분은 모두 이익 레버리지가 큰 돔 공연이라는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,500 | 88,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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