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[투데이리포트]에스엠, "지속적인 팬덤을 창..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 에스엠(041510)에 대해 "지속적인 팬덤을 창출할 수 있는 세계적 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사의 전략은 열정적인 팬덤을 창출해 수익을 극대화하는 것이었다. 최근에는 SM C&C(구 BT&I) 인수로 아티스트 포트폴리오가 음악+영상으로 확대되면서 에스엠은 팬덤을 확보함과 더불어 대중화된 문화를 선도하며 수익을 더욱 극대화하는 전략으로 진화하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "13년 매출액, 영업이익은 3,333억원, 1,224억원으로 전년 대비 각각 30.0%, 38.3% 늘어날 것으로 예상된다. 국내 부문 매출액은 디지털 음원 가격 상승, SM C&C를 통한 드라마 제작, 유닛 활동 및 라인업 증가에 따른 매니지먼트 매출액이 늘어나 전년 대비 16.8% 증가하고, 해외 부문 매출액은 일본에서 활동하는 아티스트가 12년 4개에서 13년 6~7개로 증가하고, EXO-M의 본격적인 활동으로 중국에서의 활동이 확대되면서 35.7% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "음악, 영상 사업 및 기타 부가 사업의 수직 계열화를 통해 국내외 실적이 개선될 전망이다. 향후 3년간(11년~14년) 매출액, 영업이익은 각각 연평균 44.2%, 90.5% 늘어나고, 스마트기기 이용 확산으로 디지털 음원 수요가 크게 증가하는 데다 중장기적으로 음원 가격 상승 및 수익배분 비율 개선으로 관련 수익도 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,800 | 89,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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