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[투데이리포트]에스엠, "치명적 매력을 가진..."매수_대우
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| 대우증권은 24일 에스엠(041510)에 대해 "치명적 매력을 가진 나쁜 남자 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "예측 불가능한 변수인 흥행에 연동하는 성과, 인적 비즈니스에서는 필연적인 스캔들 등 통제 불가능한 리스크 변수 등이 많아 실적 추정은 어렵고, 관련 기업, 대주주는 주식을 팔고, 분기 수익성이 악화되면서 주가는 연초부터 정체되어 있다. 하지만 2분기부터 일본에서의 흥행 지표 상승을 통한 실적 개선이 가시화된 만큼, 주가는 박스권 돌파를 시도할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "SM타운 도쿄돔 공연 등 2011년 상반기에 이미 확정된 일본 공연 규모만 43.2만명이고, ‘샤이니’는 7월부터 일본 5개 도시에서 콘서트를 진행할 계획이다. 2012년 실적에 반영될 에스엠 소속 아티스트의 예상 일본 음반 판매량은 202만장으로, 2009년의 2배를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 매출액은 전년과 비교해 4.5% 증가할 전망이나, 영업이익과 순이익은 각각 전년 대비 32.1%, 31.9% 줄어들 것으로 예상된다. 지진 영향으로 일본 활동이 6월부터 본격화되면서, 2개 분기 이후에 계상되는 해외 매출액은 2011년보다 2012년에 큰 폭 증가가 예상되고, 해외 매출액 감소가 우려되는 가운데 수익성 높은 디지털부문 매출 비중 역시 감소가 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,667 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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