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[투데이리포트]에스엠, "일본 활동 재개에 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 17일 에스엠(041510)에 대해 "일본 활동 재개에 따른 팬덤 확대 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 공태현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스엠(041510)에 대해 "일본에서 소녀시대와 SM타운 콘서트가 진행되면, 동사 아티스트들에 대한 팬덤 확대 여지는 충분하다. 일본 로열티 매출액이 6개월 후 정산된다는 점을 감안 시, 동사의 실적 개선 시점은 소녀시대(5월 31일부터 10회)와 SM타운(9월 3일-4일) 콘서트가 반영되는 2012년 상반기가 될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 소녀시대와 SM타운의 일본 콘서트 이후 에스엠 아티스트들에 대한 팬덤 강화, 국내외 시장에서 검증된 그룹(슈퍼 주니어, 샤이니)들의 일본 진출 확대 가능성, 중장기적으로 신인 아티스트들을 지속적으로 배출시킬 수 있는 시스템 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 리스크 요인은 아티스트들의 활동 수준에 따른 실적 변동성이나, 정기적인 콘서트 진행으로 변동성을 축소시킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 29,000원까지 높아졌다가 2011년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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