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[투데이리포트]에스엠, "기대치를 하회한 1..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 에스엠(041510)에 대해 "기대치를 하회한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사 1분기 영업이익이 예상을 크게 하회하였는데 이익기여도가 높은 일본에 집중되어 있는 해외매출 감소와 인건비(+23% yoy)와 광고선전비(12억) 등 판관비 증가가 높았기 때문이다. 해외매출 감소의 경우 동방신기 활동 공백과 지난 하반기 소녀시대의 앨범판매 중 일부 정산이 일본 대지진으로 이연되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기의 경우 지난 1월에 발매한 일본 싱글 앨범의 반영여부에 따라 1분기 대비 이익개선 폭에 변동이 있을 것으로 전망되나, 4분기로 갈수록 이익성장이 전망되는데, 이는 지난 하반기 기저효과와 2 ~ 3분기 소녀시대와 샤이니의 앨범발매 및 공연 등이 실적화될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 음악시장에 비해 흥행 아티스트들의 활동 기간이 길고 앨범 소비량이 뒷받침되어 흥행에 따른 중장기 성장동력이 될 것이며, 국내 종편채널 등장 및 해외지역의 한류 열풍 확대로 콘텐츠 기업에 대한 프리미엄은 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,000 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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