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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +1.91% - 증권사 목표주가 103,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.23%, 외국인 20.88% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.13% 오른 69,100원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 15.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 오락,문화업종의 위험대비수익률인 -7.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
JYP Ent.	1위	2.5%	1위	-1.6%	1위	-0.6
위지윅스튜디오	2위	2.3%	4위	-15.3%	4위	-6.6
에스엠	3위	2.2%	5위	-15.9%	5위	-7.2
스튜디오드래곤	4위	2.0%	3위	-8.8%	3위	-4.4
파라다이스	5위	1.4%	2위	-5.4%	2위	-3.8
코스닥	-	1.1%	-	-3.8%	-	-3.4
오락,문화	-	1.5%	-	-11.8%	-	-7.8

관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +1.91%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 오락,문화업종은 1.91% 상승중이다.

JYP Ent.	61,400원 ▲1900(+3.19%)	위지윅스튜디오	32,350원 ▲350(+1.09%)
스튜디오드래곤	83,600원 ▲1200(+1.46%)	파라다이스	16,550원 ▼50(-0.30%)

증권사 목표주가 103,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 103,000원이다. 현재 주가는 69,100원으로 33,900원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이남수 에널리스트가 " 본격적인 팬덤 모멘텀 시작, 가장 많은 아티스트 풀을 보유한 회사답게 2분기부터 콘서트 재개에 따른 리오프닝 수혜가 본격화될 전망. 또한 콘서트 재개로 일본 자회사 및 드림메이커의 동시 개선, BTL 회복의 SM C&C, 텐트폴 2작품의 키이스트의 선전까지 기대되어 2022년은 매출액 9,248억원(yoy +31.8%), 영업이익 964억원(yoy+42.8%)을 전망함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 박형민 에널리스트가 " 주력라인업의 팬덤 성장 지속, 1) 팬덤규모 확대를 체감하게 될 콘서트 : 팬덤 규모 레벨업으로, 투어 모객수의 급격한 확대가 기대. 2) 걸그룹의 신구조화 : 데뷔 8년차인 레드벨벳의 앨범판매량이 여전히 성장중인 것은 고무적. 에스파는 데뷔 첫 앨범 판매량이 60만장을 상회하는 역대급 성장세를 보임, 상반기 內 컴백을 기대. 3) 플랫폼과 신사업 : 관계회사 디어유(버블)를 통한 플랫폼 사업은 순항중이며, NFT 신사업은 바이낸스(거래소), 더샌드박스(메타버스)와 MOU로 올해 본격화 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.23%, 외국인 20.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.23%를 보였으며 외국인은 20.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.73%로 가장 높았고, 기관이 25.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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