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[투데이리포트]에스엠, "그물망 같은 아티스…" BUY (INITIATE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 에스엠(041510)에 대해 "그물망 같은 아티스트 라인업의 가치"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "소속 아티스트들의 글로벌 음원/영상 매출액은 지난해 200억원을 넘어서며 YoY +50% 의 고성장을 지속한 것으로 파악된다. 전사 음원매출에서 해외 비중이 이제 막 과반을 넘어선 만큼 해외음원과 유튜브 등 고마진 매출 비중확대에 따른 마진 업그레이드는 올해도 가파르게 진행될 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "수년간 적자를 지속해 왔던 SM C&C는 지난해 광고사업(구. SK 마케팅앤 컴퍼니)이 연결로 실적에 편입되며 3분기 영업흑자 전환에 성공했다. 아울러 4분기는 광고사업이 계절적 성수기에 해당하며 분기 두자릿수 OP 달성도 가능할 것으로 예상된다. 미디어자회사의 급격하면서도 구조적인 수익성 개선이 완료되어, 2019년 연결 OP에도 YoY +30~40억원의 증익이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 66,200 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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