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[투데이리포트]에스엠, "본업의 질적 성장에…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 31일 에스엠(041510)에 대해 "본업의 질적 성장에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "에스엠의 4Q18 실적은 전년대비, 전분기대비 각각 +451%, +70% 급증한 206억 원으로 추정한다. 주가 급락을 초래하고 있는 시장의 걱정과는 다른 방향이다. 유튜브 트래픽을 포함한 음원 실적이 여전히 강하고, 2) 소속 대표 그룹의 컴백효과, 3) 기존 예상했었던 75만 명 규모의 일본 콘서트가 정상적으로 집행되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "SM C&C, 새로 인수한 키이스트와 에프엔씨애드컬쳐 실적이 변수가되겠지만, C&C는 광고 성수기 효과로 선방할 전망이며 새로운 두 자회사도 설령 손실이 있다 해도 기여도는 크지 않을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "물론 아티스트 활동이 풀가동된 작년에 반해 올해 성장률은 다소 둔화될 수 있으나, 1) 본업의 질적 성장, 2) 신인그룹의 활동 영역 확대(콘서트로 실적 기여 시작), 3) 중국의 콘텐츠 교류 확대 기대감(알리바바, 텐센트와 협업), 중국에서 직접 아이돌을 제작하는 적극적인 현지화 전략 등 투자포인트는 여전히 유효하다. 그간 주가 상승은 밸류에이션 상향이 아닌 EPS 성장이 견인해왔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 66,889 | 70,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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