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[투데이리포트]에스엠, "EXO, Power…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 27일 에스엠(041510)에 대해 "EXO, Power Album Seller"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 "EXO는 11월 발매된 정규 5집 앨범 [DON`T MESS UP MY TEMPO]가 11월에만 약 120만장 판매되면서 데뷔 후 누적 음반판매량이 1,000만장을 돌파 했고 12월 발매된 리패키지 앨범은 약 40만장 판매된 것으로 파악된다. 이에 힘입어 에스엠의 올해 4분기 음반사업 매출액은 작년 3분기 222억원을 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사 4분기 영업이익은 207억원(+ 458% YoY)으로 컨센서스 177억원을 상회하는 호실적이 예상된다. EXO 음반 판매와 더불어 동방신기, 슈퍼주니어 등의 일본 공연 모객 73만명, Youtube 정산 수익 약 14억원 등이 반영되며 본업이 견조한 실적 흐름을 이어갈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기 실적 호조와 더불어 내년에도 Youtube 등 글로벌 플랫폼향 매출 확대, 동방신기/EXO 등 소속 아티스트 견조한 해외 활동 지속, 그리고SM C&C 광고사업부의 정상화에 힘입어 괄목할 만한 실적 개선세를 보일 것으로 예상된다. 그리고 내년 중국 활동이 재개되면 실적 추정치 상향 및 리레이팅이 가능할 것으로 판단된다. 현시점에서 동사에 대한 매수 전략이 유효할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 5,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 69,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 66,444 | 70,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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