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[투데이리포트]에스엠, "풀라인업 순항 중 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 에스엠(041510)에 대해 "풀라인업 순항 중 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 에스엠(041510)에 대해 "SM C&C는 1) 드라마 제작 성과가 당초 기대에는 못 미칠 전망이다. 2분기 흥행 성공(키스먼저 할까요?)과 실패(기름진 멜로) 사례 모두에서 판권 판매가 부진했다. 점진적인 제작력강화는 긍정적으로 보지만, 주요 제작사 대비 높은 BEP를 고려해 프로젝트 이익률 눈높이는다소 낮춘다. 한편 2) 광고는 러시아 월드컵 관련 광고 집행 증가를 기대할 만하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2분기 연결 매출액 1,111억원(+64% YoY), 영업이익 92억원(+565% YoY)을 예상한다. 키이스트, SMLD 연결 효과(5월~, BEP 예상)는 반영하지 않은 수치다. 아티스트의 국내외 활동이 활발히 진행되어 본업은 견조하나, 기대와 달리 SM C&C 수익성 개선은 확신이 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "프로그램 포맷 자체에 대한 중국 정부의 압박에도 불구, 텐센트/아이치이 등의 아이돌 서바이벌 프로그램에서 한국 출신 출연자의 월등한 실력과 영향력만큼은 재확인된 점을 참고할 만하다. 이와 함께 콘텐츠 제작 경쟁력 강화(드라마/예능 콘텐츠 흥행 사례 축적)가 진행 중인 점도 장기 관점에서 긍정적으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 53,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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