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[투데이리포트]에스엠, "작년 한 해 이익을…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 에스엠(041510)에 대해 "작년 한 해 이익을 한 분기에!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "작년 연간 이익을 한 분기에 다 벌어들였다. SME, SMJ, DM 본업 관련 합산 실적만 보면 영업이익 156억 원, OPM 21.3%을 기록했다. 주요 호실적 원인은 대표 그룹 중심의 일본 콘서트 관객수 71만 명 인식, 음원 성장에 기인한다. 특히 음원은 1Q15 26억원에서 1Q18 95억원까지 늘어났는데, 음원 가격 인상, 아티스트 수 확대, 유튜브 등 해외 동영상 플랫폼의 광고 수익배분이 크게 늘고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "아쉬웠던 부분은 SM C&C다. 그러나 콘텐츠를 제작하는 본업은 소폭 흑자로 턴어라운드를 기록했고, 향후 키이스트, FNC애드컬쳐 인수로 제작역량 강화가 기대된다는 점에 주목해야 한다. 광고는 1분기 전통적인 비수기 효과로 적자를 기록했으나, 2분기부터는 5G 등 광고 수주 집행으로 흑자로 돌아설 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 현지인들로만 구성된 중국판 NCT가 중국 본토에서 데뷔할 예정이다. EXO, 동방신기, 샤이니 등 기존 아티스트들도 하반기 공연 성수기와 국내 활동 컴백으로 성장 기여도를 높여갈 전망이다. 올해 실적은 상반기보다 하반기, 성장은 국내보다 글로벌, 집중도는 신규사업보다 본업"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 50,000 | 53,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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