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[투데이리포트]에스엠, "성장스토리 여전히 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 에스엠(041510)에 대해 "성장스토리 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "동사는 올해 해외 공연 가능한 아티스트 라인업이 역대급으로 강해지면서 일본에서 200만명 이상의 공연 모객과 더불어 동남아 등 기타 해외 지역에의 공연 확대로 실적 개선세를 보일 것으로 예상된다. SM C&C도 2분기부터 광고 사업의 이익기여도가 높 아지면서 큰 폭의 실적 개선이 기대되며 키이스트와 FNC애드컬쳐 인수에 따른 시너지 효과도 하반기 주요 관전포인트"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1분기 매출에는 음반 판매 63만장(NCT 30만장), 동반신기를 비롯한 동사 아티스트들의 일본 공연 모객수는 약 64만명, 일본외 해외 공연 12회 등이 반영됐다. 해외 공연 확대로 자회사 SM JAPAN과 Dream Maker의 실적도 개선되는 모습이었다. 하지만 SM C&C가 광고업의 계절적 비수기 등의 영향으로 30억원의 적자를 기록하면서 실적이 기대치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 아티스트 활동 확대 및 자회사 외형 확대등에 힘입어 올해 중국 활동을 감안하지 않아도 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것으로 보인다. 그리고 동사는 이미 현지 법인 설립을 통해 중국에서 구조적으로 성장할 수 있는 기반을 마련해 놓은 유일한 국내 엔터사이기 때문에 한중 관계 회복에 따른 수혜의 폭이 가장 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 53,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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