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[투데이리포트]에스엠, "분명하게 보여준 실…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 12일 에스엠(041510)에 대해 "분명하게 보여준 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "2017년 부진한 실적의 주요 원인이었던 SM C&C의 연결 손익은 1Q18부터 광고 사업부 실적이 온기로 연결 편입되면서 개선될 여지가 높다. 드라마 사업부도 중국 한한령 해소될 시 예전 수준으로 수익성 회복이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1Q18은 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 동방신기 활동이 실적에 반영되면서 1분기에 인식되는 일본 콘서트 관객수는 약 112만명. 이는 분기 사상 최대 수준. SM C&C도 광고 사업 실적 개선 및 SBS에서 방영중인 ‘키스먼저할까요’의 드라마 매출이 발생하면서 본격적인 수익 창출 부서로 발돋음. ‘18년은 NCT 차이나 데뷔도 예정되어 있기에 드림메이커 실적도 회복 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 ‘18년 기준 PER 24배에 수준에 불과하다. 중국 비즈니스의 확대 가능성을 열어두면, 과거에 동사가 부여 받았던 PER 30배 수준으로 Re-rating될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,571 | 50,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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