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[투데이리포트]에스엠, "불필요한 조정, 매…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 에스엠(041510)에 대해 "불필요한 조정, 매수 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "4Q17에 반영될 일회성 비용은 부재한 것으로 파악된다. 온전히 실적은 아티스트 국내 활동(연말 EXO, SJ, 태연 등 콘서트), 일본 콘서트 77만 명 인식, SM C&C에 M&C 실적(매출 300억원)이 추가되면서 기대치(이익 91억 원)와 크게 다르지 않을 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 에스엠엔터(아티스트 국내외 활동 풀가동), SM C&C(M&C 광고 반영), SM JAPAN(일본 콘서트 최대 인원 실적), 드림메이커(중국 포함 글로벌 투어 인식) 핵심 영역 모두 2018년 레벨업 되는 스토리가 여전히 유효하고, 한중 콘텐츠 재교류시 모멘텀을 향유할 수 있는 업체 중 하나임이 확실하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 1/9 샤이니 활동에 대한 공식입장도 발표했다. 올해 2월부터 진행될 계획이었던 일본 콘서트를 예정대로 개최할 것이라는 내용이다. 따라서 올해 샤이니 활동을 포함한 일본의 높은 실적 성장은 훼손되지 않았고, 2Q18는 동방신기와 EXO의 대규모 일본 콘서트 반영으로 역대 분기 최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,857 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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