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[투데이리포트]에스엠, "기다림은 끝났다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 에스엠(041510)에 대해 "기다림은 끝났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 에스엠(041510)에 대해 "주가 핵심 변수인 2018년 실적 성장성에 대한 긍정적인 시각은 변함이 없다. 현 주가는 P/E 20.9배(18년 기준)에 불과하다. 신사업(SK 그룹 광고대행, 디지털 동영상 광고 등)과 본업(음반, 공연)을 통해 2019년에도 추가 성장이 기대되는 바, 신규 광고 매출액이 아직 확인되지 않은 현 시점을 진입 기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동방신기가 입대 전에 준하는 규모(65만명+@)로 일본 공연을 확정해 팬덤 유지가 확인된 점이 가장 긍정적이다. 온유 입대로 샤이니의 18년 콘서트가 늘어날 여지가 크다는 점도 좋다. 다만 EXO와 동방신기 일정이 일부 겹쳐 이에 따른 각각의 모객 역량을 확인할 필요는 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 연결 실적은 매출액 838억원(-19.5% YoY, 이하 동), 영업이익 72억원(-46.9%)을 예상한다. 일본 콘서트는 약 32만명(전년동기 51만명), 일본 외 콘서트는 22회(전년동기 31회) 반영될 전망이다. 반면 EXO 정규 4집(7월 발매)이 크게 흥행했다. 리패키징(9월) 판매분 포함 160만장 이상이 판매된 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 40,000원까지 높아졌다가 2017년9월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,786 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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