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[투데이리포트]에스엠, "11월 동방신기의 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 에스엠(041510)에 대해 "11월 동방신기의 65만명 돔 투어 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 "동방신기는 일본에서 ‘17년 11월부터 65만명의 돔 투어(14회 공연) 일정을 확정했다. 내년 온유의 군입대 전 마지막 완전체 활동을 하는 샤이니는 9월 17만명의 돔 투어 이후 한번의 투어 일정 발표가 예상된다. 10월 컴백하는 슈퍼주니어는 일본 외에 중화권/동남아 등의 팬덤도 좋다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액/영업이익은 각각 787억원(-24% YoY)/70억원(-48%)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 엑소는 9월 리패키지 앨범까지 감안 시 최소 150만장(vs. 2분기 SM 전체 약 30만장)이상 판매될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘18년 영업이익은 최소 500억원 이상이 예상되는데, ‘15년 동방신기의 군입대전 일본 실적이 반영된 384억원에 더해 SM C&C의 광고 예상 이익(약 70억원 + 레버리지 효과), 엑소의 성장(‘15년 엑소의 매출 인식 기준 일본 관객수는 10만명에 불과) 등이 기여한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 50,000원까지 높아졌다가 2017년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,917 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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