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[투데이리포트]에스엠, "연결기준 1분기 매…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 에스엠(041510)에 대해 "연결기준 1분기 매출액 680억원, 영업이익 12억원 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 매출액 680억원(-25% YoY), 영업이익 12억원(-87% YoY)으로 컨센서스 매출액 720억, 영업이익 17억원을 하회했다. 1분기 실적 부진의 원인은 전년동기대비 소속 아티스트들의 활동 축소 기인한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2분기에는 샤이니와 엑소의 일본 공연 모객수 35만명과 국내외 공연 44회가 매출에 반영될 예정이다. 작년 2분기 일본 공연 매출이 전무했고 일본을 제외한 국내외 총 공연이 19회에 불과했기 때문에 올해 2분기에는 기저효과에 따른 본사 및 관련 자회사들의 전반적인 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 동방신기, EXO 등 주요 소속 아티스트들이 대거 컴백하면서 중국 이외 활동이 확대될 것으로 보이고 이에 따라 실적이 개선세를 보일 것으로 예상됨에 따라 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 65,000원까지 높아졌다가 2016년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,938 | 39,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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