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[투데이리포트]에스엠, "본사(SME)의 매…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 13일 에스엠(041510)에 대해 "본사(SME)의 매출성장 부진이 전반적 실적 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "4분기 연결기준 매출액은 785억원(YoY -12.3%), 영업이익 6억원(YoY -71.4%)을 기록하며, 당사 추정치와 컨센서스를 크게 하회하는 부진한 실적을 기록했다. SME는 MD 매출 부진과 일본 로열티 감소로 인한 출연료 매출 감소 & 신입그룹 NCT 관련 비용으로 전반적으로 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "주요 자회사 SM C&C는 ‘질투의 화신’ 매출 인식 등으로 4분기에도 흑자를 기록하며, 2016년 연간기준 흑자전환에 성공. 올해에도 드라마 부문의 성장세는 계속되나 예능프로그램의 중화권 판매가 제한적인 상황이 아쉬운 부문"라고 밝혔다. 한편 "Dream Makers는 사드 이슈 이후 중국 현지활동 부진으로 적자 전환. 올해 상반기에도 중국활동이 당분간 어려운 상황이라 실적 회복이 힘들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 43,000원까지 높아졌다가 2017년1월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,400 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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