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[투데이리포트]에스엠, "2018년까지 영업…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 에스엠(041510)에 대해 "2018년까지 영업이익은 2.4배 증가. 현 주가가 투자 포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 11.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 "단기 주가는 1분기까지 이어질 부진할 실적보다는 탄핵/미-중 관계 등 외적인 이슈에 의해 움직이겠지만, 2분기부터는 이미 밸류에이션이 충분히 하락한 상황에서 EXO/샤이니의 컴백(추정)과 전년 실적 기저(-24억원), 그리고 동방신기의 제대(4~8월) 등의 펀더멘털 개선을 반영할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액/영업이익은 각각 784억원(-12% YoY)/6억원(-72%)로 컨센서스를 크게 하회했다. 일본 관객 수는 동방신기 필름 콘서트를 포함해 40만명을 기록했고, SM C&C의 약 11억원의 흑자를 기여했으나, 별도 영업이익 -8억원으로 부진한 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 동방신기부터 EXO까지 일본에서 4개 그룹의 돔 투어 실적이 반영될 것이다. 또한, NCT 역시 2월 누적으로 14만장의 앨범을 판매하는 등 빠르면 올해 말부터 아시아 투어 진행이 가능한 수준까지 성장하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 60,000원까지 높아졌다가 2017년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,800 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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