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[투데이리포트]에스엠, "4Q16 실적 쇼크…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 에스엠(041510)에 대해 "4Q16 실적 쇼크. 앞으로가 더 걱정이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "THAAD 배치에 따른 중국의 보복 조치가 강화되면서 중국향 엔터 수출은 급속도로 축소. 동사 뿐 아니라 국내 대부분 엔터기업들의 중국향 매출이 발생하지 않음에 따라 ‘17년 실적에 대한 기대감은 낮춰야 할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "SM C&C가 ‘질투의 화신’매출 등이 인식되며 4분기 연속 흑자를 기록한 것이 유일한 위안 거리. 다만 중국향 콘텐츠 수출 경로가 막히면서 드라마 판권 판매를 통한 추가적인 매출 발생 가능성은 다소 낮은 상황"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중국향 매출이 크게 감소할 것, 상반기에 진행된 규현과 샤이니 일본 콘서트 매출이 올해 4분기는 되어야 인식될 가능성이 높은 점을 고려하면 동사 실적은 상대적으로 상반기보다는 하반기가 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 50,000원까지 높아졌다가 2017년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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