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[투데이리포트]에스엠, "훌륭한 3분기 실적…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 에스엠(041510)에 대해 "훌륭한 3분기 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 1,041억원(YoY +10.3%), 영업이익 135억원(YoY -27.7%) 기록하며, 분기 기준 사상 최대 매출 실적을 기록했다. SME는 국내 대형 공연(샤이니, EXO)과 매니지먼트 활동 증가로 국내 출연료 및 MD 등에 힘입어 YoY + 44%의 매출 성장했다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "주요 자회사 SM C&C는 국내 드라마(38사기동대, 질투의 화신), 국내 예능 프로그램(아는형님) & 중국향 예능 프로그램(양광 예체능) 방영으로 실적 호조. SM JAPAN은 상반기 샤이니(43만명), 슈퍼 주니어(8만명)이 매출 인식 되면서 회복세를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "SM C&C의 턴 어라운드 및 구조적 성장세 확인과 사드로 인한 중국 우려가 해결되면, 자회사 Dream Makers를 통한 추가적 성장세로 주가는 Level-Up 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,375 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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