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[투데이리포트]에스엠, "SM C&C가 이끈…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 에스엠(041510)에 대해 "SM C&C가 이끈 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "SM C&C는 3분기 연결기준 매출 286억원 (YoY +56%), 영업이익 24억원 (YoY 2,530%)을 기록하며 전사 이익 성장에 크게 일조했다. 드라마 ‘38사기동대’,’질투의화신’, 그리고 예능 ‘아는 형님’등의 매출이 인식되면서 제작 매출이 YoY 57% 상승한 것이 원인"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4분기 SM TOWN, 동방신기 film콘서트에 힘입어 일본 매출 인식 콘서트 관객수는 40만명 수준을 기록할 것. 전년 동기 19만명의 부담스럽지 않은 베이스 고려하면 SM JAPAN 실적은 4분기를 기점으로 다시 성장세에 오를 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 동방신기와 슈퍼주니어의 활동 복귀(유노윤호 ‘17년 4월, 최강창민 ‘17년 8월 전역), EXO와 샤이니의 꾸준한 성장, SM C&C 콘텐츠 제작 수익 증가 등으로 영업이익 YoY 48.9% 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 56,000원까지 높아졌다가 2016년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,143 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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