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[투데이리포트]에스엠, "실적 서프라이즈와 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 에스엠(041510)에 대해 "실적 서프라이즈와 바닥권 주가. 업사이드만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 "3분기 높은 실적 서프라이즈와 트럼프 당선에 따른 엔화 강세 및 사드 이슈 희석, 그리고 동방신기가 컴백하는 ‘17년 예상 P/E 기준 18배의 현 주가는 장기적 관점에서 확실한 저평가다. 단기로는 주식 수 대비 14% 달하는 대차잔고가 주가 상승에 부담이겠지만, 향후 사드 관련 센티먼트 개선 구간에서는 더 높은 상승 잠재력으로 나타날 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 추정치를 크게 상회한 것은 매년 적자를 내던 SM C&C가 3분기에만 24억원의 영업이익을 기록했는데 국내 라인업 확대 및 중국 예능 제작 프로그램인 ‘양광예체능’ 등 중국향 매출이 크게 증가했지만 사드 영향으로 보수적으로 추정한 결과가 큰 차이를 가져왔다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 예상 매출액/영업이익은 4,125억원(+12% YoY)/450억원(+59%)으로, 동방신기의 컴백 관련 매출을 제외(2018년 1분기 반영)하더라도 엑소 및 NCT의 성장, 그리고 자회사들의 실적 개선으로 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 70,000원까지 높아졌다가 2016년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,143 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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