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[투데이리포트]에스엠, "예고된 일시적 실적…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 에스엠(041510)에 대해 "예고된 일시적 실적 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스엠(041510)에 대해 "2분기는 일본 콘서트 매출 인식의 부재로 인해 실적 약세가 이미 예고된 상황이었지만, 자회사인 DREAM MAKER(공연)와 SM F&B(외식)의 영업손실이 더해지면서 예상보다 부진한 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 하반기 EXO의 중국 콘서트(4회)가 최근 모두 승인을 받았다. 중국 정부의 THAAD 관련된 한류 제재는 일종의 괴담임이 입증된 셈으로, 이에 대한 과도한 우려에서 벗어날 시점"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 총 53만명(SHINee 43만, f(x) 2만, 슈퍼주니어 8만)의 일본 콘서트 수익 인식이 예정되어 있다. 특히 SHINee까지 일본 돔투어가 가능한 아티스트로 성장하였음은 동방신기가 돌아오는 내년 실적을 기대하게 만드는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,571 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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