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[투데이리포트]에스엠, "실적보다는 중국 모…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 에스엠(041510)에 대해 "실적보다는 중국 모멘텀이 주가의 상승 속도를 결정할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 "동사 주가는 2~3분기 실적보다는 하반기부터 가시화될 중국 모멘텀이 얼마나 더 구체화되고 빠르게 이익으로 반영되는지의 여부가 방향성과 상승 속도를 결정하겠지만, 그럼에도 불구하고 현재 주가는 2017년 예상P/E 기준 17배에 불과해 분명한 저평가 구간이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국향 모멘텀도 확대될 것이다. 한국 NCT(7월) 외 중국NCT(4분기)도 데뷔를 앞두고 있는 가운데, 중국향 매니지먼트(윤아/찬열 등), 합작 예능 프로그램(햇빛 예체능), 콘서트(P*Q모델, 4분기), MD몰(알리바바) 등이 가시화될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액/영업이익은 각각 679억원(-11% YoY)/39억원(-67%)으로, 당초 기대보다 하회할 전망이다. EXO의 70만장 앨범 판매량과 V앱 관련 이익이 긍정적으로 작용할 것으로 판단했지만, 수익성 높은 일본 콘서트가 반영되지 않고 높아진 인건비 레벨이 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,182 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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