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[투데이리포트]에스엠, "갈수록 가팔라질 성..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 에스엠(041510)에 대해 "갈수록 가팔라질 성장의 기울기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "일본에서 돔콘서트를 개최할 정도로 성장한 EXO와 샤이니는 내년과 내후년 더욱 큰 규모로 투어를 진행할 것으로 예상된다. 올해 데뷔하는 NCT는 팬덤 형성 과정을 거쳐 내년부터 본격적으로 실적에 기여할 것이다. 18년에는 군제대 후 컴백하는 동방신기와 슈퍼주니어의 활동이 더해진다. 이에 따라 에스엠의 15~18E 연평균 EPS 성장률은 31.6%에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사에 대해 3년간 고성장이 확실시 된다는 점을 감안할 때 여전히 매수관점을 유지해야 한다는 판단이다. NCT는 언제든지 폭발할 수 있는 잠재력을 지니고 있으며 그 시기가 앞당겨지면 에스엠의 성장속도는 더욱 가팔라질 수 있다. 지금은 크게 볼 때"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 실적은 매출액 763억원(+16.6%YoY), 영업이익 80억원(+106.7%YoY)으로 컨센서스(영업이익 82억원)에 부합할 것으로 예상된다. 국내 EXO, f(x), 려욱 콘서트(합산 4.3만여명), 일본 EXO, 소녀시대 콘서트(4Q15 진행. 각 30만명, 6만명), 기타지역 EXO, 소녀시대 콘서트(각 12만명, 2만명) 등이 매출로 인식될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,167 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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