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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들은 하락 우위, 기계,장비업종 -0.33% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.76% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,690원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 23일 오전 10시5분 현재 전일대비 0.86% 상승한 7,060원으로 보합권에 머물러 있는 에버다임은 지난 1개월간 9.25% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에버다임의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에버다임의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에버다임이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
TPC	1위	5.1%	2위	7.9%	2위	1.5
스맥	2위	4.6%	1위	29.5%	1위	6.4
비에이치아이	3위	2.1%	4위	-2.9%	4위	-1.3
에버다임	4위	1.3%	5위	-9.3%	5위	-7.1
영풍정밀	5위	1.1%	3위	-1.5%	3위	-1.3
기계,장비	-	0.7%	-	-2.5%	-	-3.5
코스닥	-	0.8%	-	-1.2%	-	-1.7

관련종목들은 하락 우위, 기계,장비업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 기계,장비업종이 0.33% 하락하고 있다.

비에이치아이	11,800원 0 (0.00%)	TPC	8,750원 ▼300(-3.31%)
영풍정밀	9,280원 ▼120(-1.28%)	스맥	5,270원 ▼300(-5.39%)

11월10일에 에버다임 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	848.0억	73.0억	66.0억
직전분기 대비	21.6% 증가	56.3% 증가	74.1% 증가
전년동기 대비	45.9% 증가	98.9% 증가	68.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.21%로 업종평균 상회. PER은 6.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에버다임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에버다임	TPC	스맥	영풍정밀	비에이치아이
ROE	13.7	14.9	4.7	3.6	11.5
PER	6.7	24.2	34.1	16.3	9.3
PBR	0.9	3.6	1.6	0.6	1.1
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 92,665주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,283주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 87,382주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 에버다임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.76%를 보였으며 외국인은 8.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.79%로 가장 높았고, 기관이 34.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,690원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,690원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,690원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 7,690원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,540원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 6,540원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,540원대의 지지가능성과 7,690원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

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