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[종목현미경]에버다임_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.33% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 6,660원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 1일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 6,380원을 기록하고 있는 에버다임은 지난 1개월간 2% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에버다임의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에버다임의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에버다임이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
LIG에이디피 | 1위 | 2.5% | 3위 | -4.1% | 3위 | -1.6 |
유니슨 | 2위 | 2.5% | 5위 | -13.1% | 5위 | -5.2 |
이엠코리아 | 3위 | 2.3% | 1위 | 0.8% | 1위 | 0.3 |
HB테크놀러지 | 4위 | 2.2% | 4위 | -9.6% | 4위 | -4.3 |
에버다임 | 5위 | 1.8% | 2위 | -2.0% | 2위 | -1.1 |
기계,장비 | - | 0.6% | - | -3.5% | - | -5.8 |
코스닥 | - | 0.7% | - | 0.3% | - | 0.5 |
관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.33% |
LIG에이디피 |
5,800원 ▲210(+3.76%) | 유니슨 |
2,620원 ▼40(-1.50%) |
HB테크놀러지 |
1,510원 ▼90(-5.63%) | 이엠코리아 |
5,280원 ▼10(-0.19%) |
8월13일에 에버다임 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 804.2억 | 41.4억 | 2.5억 |
직전분기 대비 | 15.3% 증가 | 11.3% 감소 | 93.4% 감소 |
전년동기 대비 | 38.4% 증가 | 12.8% 증가 | 93.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에버다임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
에버다임 | LIG에이디피 | 유니슨 | HB테크놀러지 | 이엠코리아 | |
ROE | 13.7 | 2.3 | -47.5 | 21.5 | 5.2 |
PER | 6.3 | 179.4 | - | 7.3 | 36.9 |
PBR | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월25일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,120주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 236,142주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 248,262주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 에버다임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.6%를 보였으며 외국인은 6.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.55%로 가장 높았고, 기관이 11.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.08%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 6,660원대에 주요매물대가 존재. |
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