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[종목현미경]에버다임_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.99% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,370원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 23일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 6,920원을 기록하고 있는 에버다임은 지난 1개월간 8.95% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에버다임의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에버다임의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 19.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에버다임이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
TPC | 1위 | 6.8% | 1위 | 68.0% | 1위 | 10.0 |
HB테크놀러지 | 2위 | 2.7% | 2위 | 16.8% | 2위 | 6.2 |
이엠코리아 | 3위 | 2.3% | 4위 | -1.8% | 4위 | -0.7 |
에버다임 | 4위 | 1.6% | 5위 | -9.0% | 5위 | -5.5 |
영풍정밀 | 5위 | 0.8% | 3위 | 0.0% | 3위 | 0.1 |
기계,장비 | - | 0.6% | - | 7.8% | - | 13.0 |
코스닥 | - | 0.4% | - | 7.6% | - | 19.0 |
관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.99% |
TPC |
12,600원 ▲1050(+9.09%) | 이엠코리아 |
7,160원 ▼30(-0.42%) |
영풍정밀 |
9,500원 ▲50(+0.53%) | HB테크놀러지 |
1,670원 ▲30(+1.83%) |
증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
11월29일에 에버다임 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 752.9억 | 46.6억 | -0.7억 |
직전분기 대비 | 1.8% 감소 | 45.5% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 4.7% 증가 | 29.5% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에버다임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
에버다임 | TPC | HB테크놀러지 | 영풍정밀 | 이엠코리아 | |
ROE | 15.5 | 7.8 | 40.7 | 6.0 | 5.8 |
PER | 6.4 | 67.1 | 10.5 | 9.6 | 34.9 |
PBR | 1.0 | 5.2 | 4.3 | 0.6 | 2.0 |
기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월6일부터 외국인들이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 82,946주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 40,935주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 123,881주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 에버다임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.55%를 보였으며 기관은 9.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.65%로 가장 높았고, 외국인이 13.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.11%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,370원선이 저항대로 작용 |
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