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[종목현미경]에버다임_위험대비 수익률 -2.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아게시글 내용
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- 위험대비 수익률 -2.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.74% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 9,850원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비 수익률 -2.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 6일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.51% 오른 9,790원을 기록하고 있는 에버다임은 지난 1개월간 4.49% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에버다임의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에버다임의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에버다임이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이큐스앤자루 | 1위 | 4.1% | 1위 | 6.4% | 1위 | 1.5 |
유지인트 | 2위 | 3.1% | 3위 | -10.8% | 3위 | -3.4 |
DMS | 3위 | 2.4% | 4위 | -11.3% | 4위 | -4.6 |
일신바이오 | 4위 | 2.3% | 5위 | -16.8% | 5위 | -7.2 |
에버다임 | 5위 | 1.5% | 2위 | -4.5% | 2위 | -2.9 |
코스닥 | - | 0.8% | - | -2.5% | - | -3.1 |
기계,장비 | - | 1.2% | - | -3.7% | - | -3.0 |
관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.74% |
유지인트 |
7,840원 ▲330(+4.39%) | 일신바이오 |
3,405원 ▲25(+0.74%) |
DMS |
8,820원 ▲290(+3.40%) | 이큐스앤자루 |
4,910원 ▲35(+0.72%) |
증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
8월11일에 에버다임 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 935.0억 | 88.8억 | 71.1억 |
직전분기 대비 | 14.4% 증가 | 97.7% 증가 | 109.9% 증가 |
전년동기 대비 | 9.6% 증가 | 188.2% 증가 | 112.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에버다임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
에버다임 | 일신바이오 | 이큐스앤자루 | 유지인트 | DMS | |
ROE | 8.5 | 7.6 | 2.0 | 5.5 | 17.5 |
PER | 13.3 | 78.6 | 268.1 | 32.8 | 11.5 |
PBR | 1.1 | 5.9 | 5.3 | 1.8 | 2.0 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 15,455주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 45,052주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 60,507주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 에버다임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.47%를 보였으며 외국인은 5.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86%로 가장 높았고, 기관이 7.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.53%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 9,850원대에 주요매물대가 존재. |
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