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[종목현미경]아이씨디_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 310 2012/10/31 11:22

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- 위험대비수익률 -0.9, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.37%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 13,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.9, 업종평균대비 성과 좋아

31일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.85% 오른 13,500원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 3.23% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이씨디 1위 3.5% 3위 -3.2% 3위 -0.9
STS반도체 2위 2.7% 4위 -5.1% 4위 -1.9
엘비세미콘 3위 2.6% 1위 19.6% 1위 7.5
시그네틱스 4위 1.9% 5위 -9.0% 5위 -4.7
동진쎄미켐 5위 1.3% 2위 4.2% 2위 3.2
반도체 - 1.2% - -8.0% - -6.6
코스닥 - 1.3% - -2.6% - -2.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.37%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.37% 상승중이다.
STS반도체
5,540원 ▲190(+3.55%) 동진쎄미켐
4,445원 ▲65(+1.48%)
시그네틱스
2,770원 ▲100(+3.75%) 엘비세미콘
4,390원 ▲145(+3.42%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.48%로 업종평균 상회. PER은 9.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
아이씨디 동진쎄미켐 엘비세미콘 STS반도체 시그네틱스
ROE 22.0 0.1 -3.5 6.4 9.3
PER 9.3 2045.9 - 16.8 15.2
PBR 2.1 1.3 2.2 1.1 1.4
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 70,584주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 47,519주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 118,103주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.65%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.46%를 보였으며 기관은 2.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.63%로 가장 높았고, 외국인이 3.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,500원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

현재주가 근처인 13,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,500원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

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