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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.41% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 15,150원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 17일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.25% 오른 13,250원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 11.37% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이씨디	1위	3.5%	5위	-11.4%	3위	-3.2
AP시스템	2위	3.5%	3위	-8.8%	2위	-2.4
주성엔지니어링	3위	1.9%	4위	-10.7%	5위	-5.6
원익머트리얼즈	4위	1.3%	2위	-5.7%	4위	-4.3
동진쎄미켐	5위	1.2%	1위	8.2%	1위	6.8
반도체	-	1.1%	-	-5.7%	-	-5.1
코스닥	-	0.8%	-	3.1%	-	3.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.41%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.41% 상승중이다.

주성엔지니어링	6,490원 ▲90(+1.44%)	원익머트리얼즈	32,250원 ▲200(+0.63%)
AP시스템	9,490원 ▲140(+1.51%)	동진쎄미켐	4,550원 ▲20(+0.44%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.48%로 업종평균 상회. PER은 9.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	아이씨디	동진쎄미켐	AP시스템	주성엔지니어링	원익머트리얼즈
ROE	22.0	0.1	20.3	10.3	-
PER	9.3	2101.9	11.0	10.5	-
PBR	2.0	1.3	2.2	1.1	1.7
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 43,653주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 51,706주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 95,359주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.65%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.39%를 보였으며 외국인은 3.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.77%로 가장 높았고, 외국인이 3.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,150원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 15,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,150원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.