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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.04% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 1일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.92% 오른 13,250원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 31.35% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -9.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
테라세미콘	1위	3.5%	3위	-18.6%	2위	-5.3
아이씨디	2위	3.3%	5위	-31.4%	4위	-9.4
원익머트리얼즈	3위	2.6%	2위	-15.7%	3위	-6.0
동진쎄미켐	4위	2.3%	1위	4.0%	1위	1.7
하나마이크론	5위	2.3%	4위	-24.1%	5위	-10.4
반도체	-	1.5%	-	-9.8%	-	-6.5
코스닥	-	1.0%	-	-5.1%	-	-5.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.04% 하락중이다.

원익머트리얼즈	35,750원 ▼1250(-3.38%)	하나마이크론	6,630원 ▼120(-1.78%)
테라세미콘	25,650원 ▲450(+1.79%)	동진쎄미켐	3,890원 ▲20(+0.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.48%로 업종평균 상회. PER은 9.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	아이씨디	동진쎄미켐	테라세미콘	하나마이크론	원익머트리얼즈
ROE	22.0	0.1	43.8	6.2	-
PER	9.2	1854.4	8.6	15.9	-
PBR	2.0	1.2	3.7	1.0	1.9
기준년월	2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 22일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 474,845주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 895,185주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,370,030주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.28%를 보였으며 기관은 7.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.93%로 가장 높았고, 외국인이 10.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 31.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 13,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,500원대의 저항가능성과 12,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 31.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 13,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,500원대의 저항가능성과 12,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.