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[투데이리포트]아이씨디, "FY2Q12 실적 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 아이씨디(040910)에 대해 "FY2Q12 실적 시장 기대치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김유철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 아이씨디(040910)에 대해 "동사의 FY2Q12 매출액은 356억원(+27% YoY, +14% QoQ), 영업이익은 74억원(+15% YoY, -7% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 373억원, 영업이익 85억원)를 하회할 전망인데, HDP etcher 장비의 수주 지연, Asher 장비 납품 연기로 인한 매출 하락과 LCD 장비 매출 비중 증가로 인한 영업이익률 하락(21%)이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2011년 SMD의 A2 P3 라인 물량을 전량 수주한 것으로 파악되며, SMD의 A3와 V1 라인에서도 90% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 또한 LG디스플레이(LGD)의 AMOLED TV 라인에도 동사의 장비가 채용될 전망"라고 밝혔다. 한편 "늦어도 7월에는 SMD의 A3라인 수주가 공시될 전망이며, LGD향 수주도 비슷한 시기에 공시될 전망. 이에 따라 FY3Q12 (6월 분기)까지 매출은 다소 부진하겠으나 FY4Q12 (9월 분기)에는 매출액 787억원으로 매출이 재상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 60,000원까지 높아졌다가 2011년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,917 | 45,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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