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[투데이리포트]아이씨디, "실적 변동성은 있지..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 아이씨디(040910)에 대해 "실적 변동성은 있지만 차별화된 기술력은 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 아이씨디(040910)에 대해 "동사는 매출인식을 인도기준으로 하기 때문에 분기 실적변동성은 진행기준 인식업체 대비 높은 편. 하지만 장비업체는 수주 모멘텀으로 주가가 움직이기 때문에 우려할 사항은 아니라는 판단. 오히려 동사의 경우 차별화된 기술력을 유지하고 있어 실적 변동성에 따른 주가 조정 시기는 매수 기회라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 실적은 IFRS 기준 매출액 322억원(QoQ +3.3%), 발표영업이익 70억원(QoQ -11.1%)으로 추정된다. 매출 증가에도 불구하고 전분기 대비 영업이익이 하락한 것은 마진율이 낮은 LCD용 Dry etcher 장비의 매출 비중이 일시적으로 높아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 SMD와 LGD에 장비 공급 가능성을 모두 열어두고 있는 상황. SMD향은 AMOLED용으로 LGD향은 LCD용 장비 공급을 고려중. FPD 업황 개선되면서 투자 확대에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년12월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,583 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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