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[투데이리포트]아이씨디, "실적보다 모멘텀을 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 15일 아이씨디(040910)에 대해 "실적보다 모멘텀을 바라봐야하는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 아이씨디(040910)에 대해 "1~3월 수주공백이 우려대로 현실화될 경우 동사의 2분기 실적도 부진할 가능성이 있다. AMOLED 모멘텀은 LG와 삼성 양사간의 경쟁구도로 심화되는 모습이지만 확정적인 실적개선 시기는 4월 이후가 될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 1분기에 매출액 312억원(-38.3% q-q), 영업이익 79억원(-37.6% q-q)으로 컨센서스 대비 부진한 실적을 달성할 전망이다. 지난 12월 발생한 신규수주의 매출인식 지연에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "전분기 대비 매출이 큰 폭으로 하락했음에도 OPM 25% 유지는 긍정적. 1분기 마진율을 고려하여 연간 영업이익률 전망치를 21.5%에서 23.1%로 1.6%pt 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 66,333 | 69,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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