thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.17% - 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 52,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 31일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.75% 오른 52,400원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 1.69% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유진테크	1위	3.8%	1위	24.4%	1위	6.4
STS반도체	2위	3.1%	2위	1.7%	2위	0.5
시그네틱스	3위	2.9%	5위	-3.6%	5위	-1.2
아이씨디	4위	2.5%	4위	-1.7%	4위	-0.6
심텍	5위	2.1%	3위	0.0%	3위	0.1
반도체	-	1.0%	-	6.6%	-	6.6
코스닥	-	0.8%	-	3.5%	-	4.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.17% 상승중이다.

STS반도체	9,350원 ▼50(-0.53%)	시그네틱스	3,870원 ▲35(+0.91%)
유진테크	28,850원 ▼150(-0.52%)	심텍	12,250원 ▼350(-2.78%)

증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이씨디의 평균 목표주가는 65,000원이다. 현재 주가는 52,400원으로 12,600원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유화증권의 강석원 에널리스트가 " AMOLED 대표 장비업체로 도약 완료, ..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 68,000원을 제시했고, 동양증권의 조성호 에널리스트가 " 1분기 바닥으로 실적 성장 지속될 전망, 2분기 수주공백은 예상되지만 지연되었던 매출인식으로 1분기 이후 실적 성장세는 견조할 전망이다. 지연되었던 LG디스플레이 수주물량도 2~3분기에 실현될 것으로 보여 1분기를 바닥으로 매출 성장세가 예상된다. 특히, AMOLED 투자가 가시화되는 하반기에는 확정주문이 집중되면서 매출 증가가 기대된다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 62,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.67%로 업종평균 상회. PER은 23.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 14.11로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	아이씨디	심텍	유진테크	STS반도체	시그네틱스
ROE	59.5	41.3	31.8	7.0	15.0
PER	23.7	5.2	18.8	28.1	15.8
PBR	14.1	2.2	6.0	2.0	2.4
기준년월	2011년6월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 121,306주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 205,575주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 326,881주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.83%를 보였으며 외국인은 4.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.87%로 가장 높았고, 기관이 10.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 52,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 52,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,500원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 52,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* AM-OLED 제조장비에 관한 계약을 삼성모바일디스플레이(주)와 186.7억원에 체결 (2011년12월15일)

[포인트검색]

(주)아이씨디 조회공시요구(풍문또는보도)(무상증자설)
1월9일 :