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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.99% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.69%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.07% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.39% 오른 10,700원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 17.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
큐에스아이	1위	4.5%	4위	-23.0%	2위	-5.1
코세스	2위	4.1%	5위	-27.2%	3위	-6.6
제주반도체	3위	2.7%	3위	-18.3%	4위	-6.7
아이씨디	4위	2.5%	2위	-17.4%	5위	-6.9
싸이맥스	5위	2.5%	1위	-12.1%	1위	-4.8
코스닥	-	1.9%	-	-13.0%	-	-6.8
반도체	-	2.0%	-	-11.5%	-	-6.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.99%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.99% 하락하고 있다.

싸이맥스	17,450원 ▼100(-0.57%)	큐에스아이	19,800원 ▼400(-1.98%)
코세스	11,750원 ▲50(+0.43%)	제주반도체	5,440원 ▼40(-0.73%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.94%로 업종평균 상회. PER은 7.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이씨디	큐에스아이	제주반도체	싸이맥스	코세스
ROE	19.4	-	-	17.0	65.9
PER	7.2	-	-	4.6	6.5
PBR	1.4	-	-	0.8	4.3
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 3.69%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.25%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.07%를 보였으며 기관은 6.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.05%로 가장 높았고, 외국인이 15.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 10,650원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,650원대의 지지가능성과 11,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)아이씨디 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월3일 :