thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.74% - 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.69%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 10,650원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.02% 하락하면서 13,250원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 13.96% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이피에스	1위	5.8%	5위	-38.6%	5위	-6.6
ISC	2위	4.2%	2위	1.5%	2위	0.3
에이디테크놀로지	3위	3.9%	3위	-12.3%	3위	-3.1
프로텍	4위	3.8%	1위	48.3%	1위	12.7
아이씨디	5위	3.3%	4위	-14.0%	4위	-4.2
코스닥	-	2.3%	-	3.1%	-	1.3
반도체	-	2.6%	-	3.6%	-	1.3

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.74%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.74% 하락하고 있다.

프로텍	21,350원 ▼1250(-5.53%)	케이피에스	15,300원 ▼800(-4.97%)
에이디테크놀로지	27,200원 ▼900(-3.20%)	ISC	17,350원 ▼100(-0.57%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이씨디의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 13,250원으로 7,750원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 김광진 에널리스트가 " 2분기 컨센 하회 불가피. 그러나 달라질 건 없다 , 2Q20 컨센서스 하회 예상. 코로나19로 인한 장비 인도 지연이 1Q에 이어 2Q에도 발생하였으나 과도한 우려는 불필요. 매출인식 시점의 일시적 차이일 뿐 연간 사상 최대실적 달성에는 차질없는 부분을 감안. 현 주가는 낮아진 A5 기대감을 반영하며 올해 실적 기준 5.4X 수준까지 하락. 그러나 하반기부터 이어질 신규 수주 모멘텀들을 비롯, A5 투자 또한 결국 이루어질 수밖에 없다는 점을 감안할 때 과도한 저평가 국면.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.94%로 업종평균 상회. PER은 7.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이씨디	프로텍	ISC	케이피에스	에이디테크놀로지
ROE	19.4	-	-	-2.5	-1.5
PER	7.2	-	-	-	-
PBR	1.4	-	-	1.5	1.9
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 3.69%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.42%를 보였으며 기관은 7.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.04%로 가장 높았고, 외국인이 10.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,650원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)아이씨디 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
6월12일 :