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- 위험대비 수익률 6.0으로 상위권, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.13% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 6.0으로 상위권, 업종지수와 비슷해 11일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.33% 오른 10,850원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 16.29% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이씨디	1위	2.7%	2위	16.3%	2위	6.0
예스티	2위	2.6%	3위	8.0%	3위	3.0
제이스텍	3위	2.5%	5위	-9.0%	5위	-3.6
아나패스	4위	2.3%	4위	-1.4%	4위	-0.6
테스나	5위	2.0%	1위	37.8%	1위	18.8
코스닥	-	0.8%	-	3.2%	-	4.0
반도체	-	1.1%	-	7.2%	-	6.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.13% 하락하고 있다.

예스티	16,300원 ▼100(-0.61%)	제이스텍	11,600원 0 (0.00%)
아나패스	17,400원 ▼250(-1.42%)	테스나	24,800원 ▲50(+0.20%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이씨디의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 10,850원으로 3,150원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 전방 투자 회복을 기다리며, 고객사들의 OLED 투자가 축소되거나 지연됨에 따라 글로벌 OLED 장비 업체들의 밸류에이션이 디레이팅되고 있는 구간이다. 전방 업체들의 투자는 2019년에 회복될 것으로 판단된다. 폴더블기기 출시, 대형 OLED 투자 확대 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.66%로 업종평균 상회. PER은 6.69로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.42임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이씨디	예스티	테스나	제이스텍	아나패스
ROE	21.2	17.2	8.6	44.6	-27.3
PER	6.7	18.7	28.1	3.3	-
PBR	1.4	3.2	2.4	1.5	2.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2017년12월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 21,060주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,463주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 26,523주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.16%를 보였으며 기관은 2.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.32%로 가장 높았고, 외국인이 11.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)아이씨디 임시주주총회결과
5월25일 :