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- 위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.38% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 30일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.14% 하락하면서 10,150원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 1.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
알파홀딩스	1위	3.9%	4위	-7.1%	3위	-1.8
제이스텍	2위	2.9%	5위	-15.4%	5위	-5.2
아이씨디	3위	2.8%	2위	1.5%	2위	0.5
아나패스	4위	2.3%	3위	-6.8%	4위	-2.9
프로텍	5위	1.2%	1위	2.4%	1위	2.0
코스닥	-	1.2%	-	-1.4%	-	-1.1
반도체	-	1.3%	-	1.4%	-	1.0

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.38%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.38% 하락하고 있다.

제이스텍	11,850원 ▼650(-5.20%)	알파홀딩스	13,100원 ▼250(-1.87%)
프로텍	19,100원 ▼400(-2.05%)	아나패스	17,150원 ▼450(-2.56%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이씨디의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 10,150원으로 3,850원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 전방 투자 회복을 기다리며, 고객사들의 OLED 투자가 축소되거나 지연됨에 따라 글로벌 OLED 장비 업체들의 밸류에이션이 디레이팅되고 있는 구간이다. 전방 업체들의 투자는 2019년에 회복될 것으로 판단된다. 폴더블기기 출시, 대형 OLED 투자 확대 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.66%로 업종평균 상회. PER은 6.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.4임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이씨디	알파홀딩스	아나패스	프로텍	제이스텍
ROE	21.2	-54.9	-27.3	16.4	44.6
PER	6.6	-	-	7.5	3.6
PBR	1.4	4.3	2.4	1.2	1.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2017년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 34,245주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 28,678주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,567주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.34%를 보였으며 기관은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.75%로 가장 높았고, 외국인이 10.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

(주)아이씨디 임시주주총회결과
5월25일 :