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[투데이리포트]아이씨디, "일회성 서프라이즈가…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 아이씨디(040910)에 대해 "일회성 서프라이즈가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아이씨디(040910)에 대해 "전 분기 대비 매출액이 감소했음에도 수익성이 큰 폭으로 개선된 이유는 제품 믹스 변화 때문이다. 3분기 동사의 매출 비중은 식각 장비 35%, 증착물류시스템 50%, ESC 등 부품 15% 수준인 것으로 추정된다. 상대적으로 수익성이 높은 캐논도끼 향 증착물류시스템과 ESC 등 부품 매출 비중이 증가하며, 전사 수익성 개선을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기 역시 3분기와 같은 제품 믹스가 유지되며 양호한 수익성을 기록할 것으로 예상된다. 식각 장비 수주 공백으로 매출액 규모는 소폭 감소할 것으로 판단된다. 동사의 4분기 매출액은 540억원(-19.1% QoQ, -23.5% YoY), 영업이익은 92억원(-29.4% QoQ, +95.8% YoY)을 기록하며, 17.0% 높은 영업이익률을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 제품 믹스 개선은 지속될 것으로 판단된다. 삼성디스플레이의 내년 투자가 불확실한 상황이지만, GVO, BOE, LG디스플레이, Tianma 등의 발주 지속으로 18년 식각 장비 매출은 16% 수준 성장할 것으로 판단된다. 캐논 도끼 향 증착물류시스템 매출액도 17년 1,280억원 --> 18F 1,800억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,500 | 22,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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