thinkpool

- 위험대비 수익률 -1.0으로 상위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.89% - 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 15,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.0으로 상위권, 업종평균치보다 낮아 20일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.46% 오른 14,550원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 2.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이씨디	1위	2.6%	2위	-2.7%	2위	-1.0
ISC	2위	2.5%	1위	16.8%	1위	6.7
비아트론	3위	2.2%	3위	-3.8%	3위	-1.7
네패스	4위	1.9%	4위	-3.9%	4위	-2.0
테크윙	5위	1.8%	5위	-8.2%	5위	-4.5
코스닥	-	0.5%	-	-0.9%	-	-1.8
반도체	-	0.9%	-	-0.2%	-	-0.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.89% 하락하고 있다.

ISC	18,750원 ▼100(-0.53%)	테크윙	11,750원 ▲50(+0.43%)
비아트론	20,200원 0 (0.00%)	네패스	9,750원 ▼80(-0.81%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이씨디의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 14,550원으로 6,450원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월2일에 아이씨디 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	819.0억	75.0억	86.0억
직전분기 대비	3.2% 감소	19.8% 감소	28.2% 증가
전년동기 대비	354.5% 증가	657.6% 증가	523.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.91%로 업종평균 수준.PER은 30.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.41임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	아이씨디	네패스	비아트론	ISC	테크윙
ROE	7.8	13.0	10.6	1.4	25.4
PER	30.8	14.6	24.3	83.7	8.3
PBR	2.4	1.9	2.6	1.2	2.1
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 209,625주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 78,616주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 131,009주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.97%를 보였으며 기관은 9.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.44%로 가장 높았고, 외국인이 10.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 15,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,200원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)아이씨디 추가상장(주식매수선택권 행사)
(주)아이씨디 (정정)주주총회소집결의
3월14일 :3월14일 :