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[투데이리포트]YTN, "보유자산 가치에 비..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 7일 YTN(040300)에 대해 "보유자산 가치에 비해 현재 주가는 싸다"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 YTN(040300)에 대해 "동사의 현재 주가는 PBR 0.8배에 거래되고 있다. YTN타워와 서울N타워의 합산 순자산가액만 900억원 수준인 점을 감안하면 현재 주가는 싸다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "매출액이 견조하고 인건비 등 비용이 잘 통제되기 때문에 11년 순이익은 전년 대비 54.3% 증가할 전망이며, 자회사 YTN DMB와 YTN 라디오의 실적이 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "11년 IPTV로부터 받는 수신료가 13% 증가하는 등 케이블TV SO, IPTV, 위성방송으로부터 받는 수신료수익이 10.4% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익은 전년 대비 14.3% 증가한 136억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1070.8 | 1055.8 | 1230 | +16.5 | 260 | -23.95 |
| 영업이익 | 74.6 | 63.4 | 140 | +120.82 | 10 | -77.16 |
| 순이익 | 73.5 | 245 | 60 | -75.51 | -10 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년3월 5,300원까지 높아졌다가 2010년10월 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 4,450 | 5,100 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,100원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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