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[투데이리포트]YTN, "4분기말이 적정 매..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 26일 YTN(040300)에 대해 "4분기말이 적정 매수 시점"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,700원으로 내놓았다. 하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 YTN(040300)에 대해 "동사 주식을 저점 매수할 수 있는 적절한 시점은 실적개선폭이 높아지고 종편사업자 선정의 정책리스크가 소멸될 4분기말 시점으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중장기적인 관점에서 동사의 펀드멘털은 상승 기조를 보일 가능성이 높다고 판단하는 이유는 안정적인 시청률을 확보하고 있는 뉴스컨텐츠 경쟁력이 유지될 경우 향후 케이블TV 광고시장 확대와 단가인상 수혜를 볼 수 있을 것으로 기대되고, IPTV, 디지털케이블TV 및 스마트TV 등 뉴미디어 방송플랫폼의 저변 확대는 동사의 수신료 수익 증가를 지속적으로 견인하는 요인으로 작용할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 수신료 수익은 2010년 yoy 20% 증가한 119억원으로 추정되고 2011년에도 yoy 17% 증가한 139억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1070.8 | 1055.8 | 1169 | +10.72 | 345 | +15.34 |
| 영업이익 | 74.6 | 63.4 | 140 | +120.82 | 65 | +120.64 |
| 순이익 | 73.5 | 245 | 67 | -72.65 | 44 | +152.73 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 6,200원까지 높아졌다가 2010년5월 4,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,700원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,400 | 4,700 | 3,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,900원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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