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[투데이리포트]YTN, "주가 상승 모멘텀은..."HOLD_KB
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| KB증권은 27일 YTN(040300)에 대해 "주가 상승 모멘텀은 부족한 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,100원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 YTN(040300)에 대해 "최근 주가 하락 및 2010년 하반기 실적 개선 요인을 감안할 때, 단기적 주가 반등은 예상되나, 투자의견을 변경할 만한 실적 개선 및 우호적인 정부 정책 효과는 부족하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "전년 동기 IPTV 수신료수익 일시 반영과 사이언스TV 총액매출인식 영향으로 하반기 매출액은 감소될 전망이지만, 대손상각비 및 자회사 지분법평가손실 감소로 영업이익과 순이익은 전년 동기 대비 각각 23.0%와 83.3% 증가한 81억원과 44억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "정부가 추진하고 있는 종합편성채널 및 보도채널 신규설립과 정부 보유지분 (58.2%) 변동 가능성 등 예측하기 힘든 정책 변수 역시 불확실성 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1070.8 | 1055.8 | 1090 | +3.24 | 260 | -10.62 |
| 영업이익 | 74.6 | 63.4 | 130 | +105.05 | 30 | -42.05 |
| 순이익 | 73.5 | 245 | 50 | -79.59 | 10 | -63.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 목표주가 | 5,025 | 5,300 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 5,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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