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[투데이리포트]누리텔레콤, "2017년 실적을 …" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 5일 누리텔레콤(040160)에 대해 "2017년 실적을 기대할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB투자증권 장우진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 누리텔레콤(040160)에 대해 "2017년 이후에는 실적이 폭등할 것으로 기대한다. 노르웨이 사업 매출 350억원에 남아공 사업 재개에 따른 매출과 하반기 이후 신규 수주를 기반으로 해외매출이 급성장할 것으로 기대되기 때문이다. 여기에 한전이 민간 AMI사업을 본격화하면서 국내매출도 향후 7~8년 이상 호조를 보일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "하반기 매출액 호조는 해외매출 때문이다. 수주잔고에 기반하여 2016년 하반기에 인식될 것으로 기대되는 해외매출은 가나 40억원, 이라크 40~50억원, 노르웨이 30억원으로 110~120억원 규모다. 190억원 규모의 남아공 사업 재개와 하반기 추가 수주가 해외 매출의 +@ 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "당사 2016년 추정 실적은 매출액 565억원 (-3.3% YoY), 영업이익 102억원 (+16.4% YoY)로 하향조정한다. 하지만 2017년 실적호조의 가시성이 높아졌기에 투자의견 BUY와 목표주가 18,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 20,000원까지 높아졌다가 2016년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,500 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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